| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 719.00 | 119 016.00 | 13 704.00 | 132 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 086.00 | 112 324.00 | 2 761.00 | 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 496.00 | 232 766.00 | 76 731.00 | 309 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 939.00 | | 112 939.00 | 112 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 435.00 | 232 766.00 | 189 669.00 | 422 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 53 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | 979.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | 14 899.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 87 658.00 | 77 293.00 | | 87 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 604.00 | 9 132.00 | | 30 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994.00 | 33 153.00 | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 651.00 | 16 583.00 | | 36 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 668.00 | 6 230.00 | | 18 668.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 011.00 | 65 191.00 | | 102 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 669.00 | 142 484.00 | | 189 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 828.00 | 59 352.00 | | 79 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 488.00 | | 331 488.00 | 331 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 488.00 | | 331 488.00 | 331 488.00 |
FM Production stockée | | | -15 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 3 299.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 630.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 2 100.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 207.00 | 295 284.00 | | 316 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 842.00 | 280 385.00 | | 305 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365.00 | 14 899.00 | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 321.00 | | 8 175.00 | 301 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 819.00 | | 8 172.00 | 240 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 3.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 544.00 | 5 222.00 | | 227 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 304.00 | 5 222.00 | | 227 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 581.00 | 8 398.00 | 22 184.00 | 30 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 366.00 | 27 177.00 | 189.00 | 27 366.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 011.00 | 79 828.00 | 22 184.00 | 102 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 943.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 800.00 | 68 779.00 | | 68 800.00 |
ST Autres comptes | 52 660.00 | 55 729.00 | | 52 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 496.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 216.00 | -103.00 | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 006.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | 1 949.00 | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 631.00 | 56 874.00 | | 65 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 396.00 | 39 110.00 | | 41 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 676.00 | 133 901.00 | | 134 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |