| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 304.00 | 81 644.00 | 12 660.00 | 94 304.00 |
AH Fonds commercial | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
AP Constructions | 550 741.00 | 94 329.00 | 456 413.00 | 550 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 751.00 | 856 912.00 | 146 840.00 | 1 003 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 286.00 | 637 980.00 | 78 306.00 | 716 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 329.00 | 1 670 864.00 | 942 466.00 | 2 613 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222 006.00 | 5 930.00 | 11 216 076.00 | 11 222 006.00 |
BZ Autres créances | 1 061 669.00 | | 1 061 669.00 | 1 061 669.00 |
CF Disponibilités | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483 768.00 | 5 930.00 | 12 477 838.00 | 12 483 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 097 097.00 | 1 676 794.00 | 13 420 304.00 | 15 097 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 079.00 | 611 523.00 | | 1 386 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 079.00 | 721 523.00 | | 1 496 079.00 |
DP Provisions pour risques | 94 292.00 | 89 263.00 | | 94 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 841.00 | 30 824.00 | | 33 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 133.00 | 120 087.00 | | 128 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 318.00 | 2 260 544.00 | | 3 288 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 454.00 | 2 121 731.00 | | 3 293 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 319.00 | | |
EA Autres dettes | 2 408 111.00 | 1 042 796.00 | | 2 408 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805 808.00 | 2 341 921.00 | | 2 805 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 796 092.00 | 7 798 311.00 | | 11 796 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 304.00 | 8 639 921.00 | | 13 420 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 265 739.00 | | 30 265 739.00 | 30 265 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 265 739.00 | | 30 265 739.00 | 30 265 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 473 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 667 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 234 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 333.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 042.00 | 15 268.00 | | 26 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 042.00 | 15 601.00 | | 44 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 346.00 | | 3 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 042.00 | 15 268.00 | | 26 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 330.00 | 15 614.00 | | 29 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 712.00 | -13.00 | | 14 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 230.00 | 189 673.00 | | 322 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 314.00 | 272 294.00 | | 526 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 517 443.00 | 17 957 491.00 | | 30 517 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 131 364.00 | 17 345 965.00 | | 29 131 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 079.00 | 611 526.00 | | 1 386 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 533.00 | | 170 387.00 | 2 475 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 591.00 | 2 613 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 591.00 | 2 270 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 075.00 | | 2 016.00 | 326 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 998.00 | | 168 372.00 | 2 134 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 555.00 | 129 899.00 | 32 591.00 | 1 573 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 344.00 | 5 299.00 | | 76 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 211.00 | 124 600.00 | 32 591.00 | 1 497 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 087.00 | 82 309.00 | 74 263.00 | 120 087.00 |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | 5 930.00 | 7 095.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | 5 930.00 | 7 095.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 182.00 | 88 239.00 | 81 353.00 | 127 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 197.00 | 66 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 042.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 318.00 | 3 288 318.00 | | 3 288 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 923.00 | 1 002 923.00 | | 1 002 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 776.00 | 425 776.00 | | 425 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 209.00 | 460 209.00 | | 460 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 805 808.00 | 2 805 808.00 | | 2 805 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 214 890.00 | 11 214 890.00 | | 11 214 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 901.00 | 1 947 901.00 | | 1 947 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 782.00 | 674 782.00 | | 674 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 298 135.00 | 12 283 675.00 | 14 460.00 | 12 298 135.00 |
VW T.V.A. | 1 830 297.00 | 1 830 297.00 | | 1 830 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 796 092.00 | 11 796 092.00 | | 11 796 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |