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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 175.00 | 54 927.00 | 248.00 | 55 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 181.00 | 308 959.00 | 92 223.00 | 401 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 624.00 | 331 279.00 | 11 344.00 | 342 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 541.00 | 695 165.00 | 104 376.00 | 799 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BN En cours de production de biens | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 203.00 | | 564 203.00 | 564 203.00 |
CF Disponibilités | 318 332.00 | | 318 332.00 | 318 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 470.00 | | 1 037 470.00 | 1 037 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 011.00 | 695 165.00 | 1 141 846.00 | 1 837 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 628.00 | 1 043 622.00 | | 1 044 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 800.00 | 1 006.00 | | -93 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 828.00 | 1 154 628.00 | | 1 060 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 85 918.00 | | 43 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 577.00 | 59 754.00 | | 34 577.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 2 924.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 019.00 | 148 596.00 | | 81 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 846.00 | 1 303 224.00 | | 1 141 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 625.00 | | 799 625.00 | 799 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 625.00 | | 799 625.00 | 799 625.00 |
FM Production stockée | | | 5 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 16 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 510.00 | 16 000.00 | | 40 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 354.00 | 12 396.00 | | 68 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 793.00 | 12 396.00 | | 68 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 283.00 | 3 604.00 | | -28 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 713.00 | 922 593.00 | | 864 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 513.00 | 921 588.00 | | 958 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 800.00 | 1 006.00 | | -93 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 427.00 | | 93 600.00 | 785 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 486.00 | 799 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 486.00 | 798 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 866.00 | | 93 600.00 | 784 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 212.00 | 39 000.00 | 79 047.00 | 735 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 212.00 | 39 000.00 | 79 047.00 | 735 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | -5.00 | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 933.00 | 64 769.00 | 164.00 | 64 933.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |