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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 10 219.00 | 2 796.00 | 13 016.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 379.00 | | 2 535 379.00 | 2 535 379.00 |
AN Terrains | 367 854.00 | 37 135.00 | 330 719.00 | 367 854.00 |
AP Constructions | 3 121 921.00 | 1 792 959.00 | 1 328 961.00 | 3 121 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 490.00 | 1 347 446.00 | 1 078 044.00 | 2 425 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 700.00 | 1 641 102.00 | 261 598.00 | 1 902 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 372 670.00 | 4 828 863.00 | 5 543 806.00 | 10 372 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
BT Marchandises | 2 153 281.00 | | 2 153 281.00 | 2 153 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 592.00 | 31 295.00 | 4 716 297.00 | 4 747 592.00 |
BZ Autres créances | 826 510.00 | | 826 510.00 | 826 510.00 |
CF Disponibilités | 295 358.00 | | 295 358.00 | 295 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 297 812.00 | 31 295.00 | 8 266 517.00 | 8 297 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 670 482.00 | 4 860 158.00 | 13 810 324.00 | 18 670 482.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 612.00 | 2 070 612.00 | | 2 070 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 131.00 | 206 131.00 | | 206 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 061.00 | 207 061.00 | | 207 061.00 |
DG Autres réserves | 2 487 807.00 | 2 487 807.00 | | 2 487 807.00 |
DH Report à nouveau | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 978.00 | 32 567.00 | | 89 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 637.00 | 361 414.00 | | 379 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 795.00 | 5 365 594.00 | | 5 473 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 922.00 | 2 224 469.00 | | 2 109 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 064.00 | 3 489 910.00 | | 5 257 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 940.00 | 772 076.00 | | 853 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 327 056.00 | | |
EA Autres dettes | 115 600.00 | 299 623.00 | | 115 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 336 528.00 | 7 113 136.00 | | 8 336 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 810 324.00 | 12 478 731.00 | | 13 810 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 336 528.00 | 5 341 572.00 | | 8 336 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 305.00 | 175 254.00 | | 163 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 989 807.00 | | 35 989 807.00 | 35 989 807.00 |
FG Production vendue services | 1 671 670.00 | | 1 671 670.00 | 1 671 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 661 478.00 | | 37 661 478.00 | 37 661 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 817 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 924 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 842 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 510.00 | 113 780.00 | | 150 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 510.00 | 114 144.00 | | 150 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 9 127.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 940.00 | 3 590.00 | | 29 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 495.00 | 12 718.00 | | 30 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 014.00 | 101 425.00 | | 120 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 301.00 | -36 066.00 | | -17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 972 597.00 | 29 311 894.00 | | 37 972 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 882 618.00 | 29 279 327.00 | | 37 882 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 978.00 | 32 567.00 | | 89 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 540.00 | 35 308.00 | | 149 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550 297.00 | | 2 602 112.00 | 10 550 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779 740.00 | 10 372 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779 740.00 | 7 817 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 395.00 | | 3 000.00 | 2 545 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 395.00 | | 2 596 312.00 | 8 001 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 2 800.00 | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 544.00 | 486 396.00 | 599 077.00 | 4 941 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 203.00 | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931 528.00 | 486 193.00 | 599 077.00 | 4 931 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
6T Sur comptes clients | 65 253.00 | 8 569.00 | 42 527.00 | 65 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 092.00 | 8 569.00 | 47 366.00 | 70 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 092.00 | 8 569.00 | 47 366.00 | 70 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 569.00 | 47 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 064.00 | 5 257 064.00 | | 5 257 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 187.00 | 339 187.00 | | 339 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 339.00 | 376 339.00 | | 376 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 714 575.00 | 4 714 575.00 | | 4 714 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VB T. V. A. | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VC Groupe et associés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 617.00 | 1 946 617.00 | | 1 946 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
VP Divers | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 856.00 | 615 856.00 | | 615 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 751.00 | 217 751.00 | | 217 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 055.00 | 5 798 055.00 | | 5 798 055.00 |
VW T.V.A. | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 336 528.00 | 8 336 528.00 | | 8 336 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 406.00 | 133 218.00 | | 148 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 954.00 | 382 200.00 | | 464 954.00 |
ST Autres comptes | 2 131 482.00 | 1 661 288.00 | | 2 131 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 462.00 | 439 616.00 | | 428 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 566 770.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 667.00 | 2 947.00 | | 74 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 214.00 | 105 726.00 | | 52 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 620.00 | 238 944.00 | | 200 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505 131.00 | 1 895 881.00 | | 2 505 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 282 253.00 | 1 740 703.00 | | 2 282 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 099 567.00 | 2 486 053.00 | | 3 099 567.00 |