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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | 214.00 | 1 379.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 044.00 | 214.00 | 101 830.00 | 102 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 480.00 | 214.00 | 171 266.00 | 171 480.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -18 426.00 | -22 963.00 | | -18 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 861.00 | 4 537.00 | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 27 877.00 | 15 015.00 | | 27 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 276.00 | 31 090.00 | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 417.00 | 75 915.00 | | 68 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 119 387.00 | | 25 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 153.00 | 22 883.00 | | 28 153.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 1 705.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 389.00 | 250 979.00 | | 143 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 266.00 | 265 995.00 | | 171 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 072.00 | 236 715.00 | | 128 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 607.00 | | 629 607.00 | 629 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 607.00 | | 629 607.00 | 629 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 775.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 449.00 | 10 595.00 | | 25 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | 10 595.00 | | 25 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 323.00 | 400.00 | | 20 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 400.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 597.00 | 10 195.00 | | -20 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 800.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 482.00 | 1 036 239.00 | | 749 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 621.00 | 1 031 702.00 | | 736 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 861.00 | 4 537.00 | | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
UX Autres créances clients | | 21 644.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 276.00 | 4 959.00 | 15 317.00 | 20 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 003.00 | 53 647.00 | | 32 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 389.00 | 128 072.00 | 15 317.00 | 143 389.00 |