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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 786.00 | 330 230.00 | 100 556.00 | 430 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 304.00 | 600 771.00 | 204 532.00 | 805 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 575.00 | 931 815.00 | 305 760.00 | 1 237 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BZ Autres créances | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 656.00 | 3 171.00 | 414 484.00 | 417 656.00 |
CF Disponibilités | 754 455.00 | | 754 455.00 | 754 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 956.00 | 3 171.00 | 1 329 784.00 | 1 332 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 532.00 | 934 987.00 | 1 635 544.00 | 2 570 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DG Autres réserves | 1 040 366.00 | | | 1 040 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 824.00 | | | 1 480 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 544.00 | | | 1 635 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 392.00 | | 1 620 392.00 | 1 620 392.00 |
FG Production vendue services | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 680.00 | | 1 685 680.00 | 1 685 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 85 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 543.00 | | | 1 788 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 980.00 | | | 1 698 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 835.00 | | 64 445.00 | 1 187 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 705.00 | 1 237 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 705.00 | 1 236 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 351.00 | | 64 445.00 | 1 186 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 224.00 | 65 296.00 | 14 705.00 | 881 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 410.00 | 65 296.00 | 14 705.00 | 880 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 832.00 | 427.00 | 3 596.00 | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832.00 | 427.00 | 3 596.00 | 6 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 002.00 | 143 331.00 | 671.00 | 144 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |