| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 015.00 | 197 269.00 | 39 746.00 | 237 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
AN Terrains | 305 553.00 | 45 863.00 | 259 690.00 | 305 553.00 |
AP Constructions | 5 227 934.00 | 2 210 029.00 | 3 017 904.00 | 5 227 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 243.00 | 770 219.00 | 349 024.00 | 1 119 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 860.00 | 690 452.00 | 227 408.00 | 917 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147 980.00 | | 1 147 980.00 | 1 147 980.00 |
AX Avances et acomptes | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BF Prêts | 125 506.00 | | 125 506.00 | 125 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 345 141.00 | 3 946 669.00 | 5 398 472.00 | 9 345 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 223.00 | | 477 223.00 | 477 223.00 |
BN En cours de production de biens | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 677.00 | | 808 677.00 | 808 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 241.00 | 9 540.00 | 2 339 700.00 | 2 349 241.00 |
BZ Autres créances | 2 321 876.00 | | 2 321 876.00 | 2 321 876.00 |
CF Disponibilités | 3 823 273.00 | | 3 823 273.00 | 3 823 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 060.00 | 9 540.00 | 9 982 520.00 | 9 992 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 337 202.00 | 3 956 210.00 | 15 380 992.00 | 19 337 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
CU Autres participations | 131 029.00 | 32 838.00 | 98 191.00 | 131 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 900.00 | 582 600.00 | | 581 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 721.00 | 224 561.00 | | 504 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 986 438.00 | 1 398 866.00 | | 2 986 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 690.00 | 1 867 732.00 | | 467 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 291 060.00 | 619 519.00 | | 2 291 060.00 |
DK Provisions réglementées | 50 033.00 | 57 180.00 | | 50 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881 842.00 | 4 750 458.00 | | 6 881 842.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 640.00 | 2 703 886.00 | | 4 588 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 3 049.00 | | 7 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 074.00 | 1 658 371.00 | | 2 273 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 644.00 | 1 129 757.00 | | 833 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 543.00 | 343 392.00 | | 309 543.00 |
EA Autres dettes | 402 542.00 | 340 147.00 | | 402 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 426.00 | 38 737.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 150.00 | 6 387 472.00 | | 8 419 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 992.00 | 11 272 013.00 | | 15 380 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 185.00 | 4 028 985.00 | | 4 388 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 104 274.00 | | 5 104 274.00 | 5 104 274.00 |
FG Production vendue services | 9 824 044.00 | | 9 824 044.00 | 9 824 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 928 318.00 | | 14 928 318.00 | 14 928 318.00 |
FM Production stockée | | | 439 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 868 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 444 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 113 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 286.00 | 9 272.00 | | 38 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 487.00 | 83 431.00 | | 87 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 230.00 | 7 147.00 | | 61 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 003.00 | 99 850.00 | | 187 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 003.00 | 72 714.00 | | 187 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 596.00 | 280 373.00 | | 43 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 345.00 | -30 878.00 | | -36 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 631 815.00 | 15 531 155.00 | | 16 631 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 164 125.00 | 13 663 423.00 | | 16 164 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 690.00 | 1 867 732.00 | | 467 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 670.00 | | 3 458 097.00 | 6 484 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 432.00 | 272 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 468.00 | 45 157.00 | 9 345 141.00 | 552 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 468.00 | 20 725.00 | 8 738 423.00 | 552 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 974.00 | | 47 284.00 | 286 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 432.00 | | 3 297 184.00 | 6 014 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 264.00 | | 113 629.00 | 183 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 028.00 | 442 529.00 | 20 726.00 | 3 492 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 433.00 | 21 835.00 | | 175 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 595.00 | 420 694.00 | 20 726.00 | 3 316 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 180.00 | | 7 147.00 | 57 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
6T Sur comptes clients | 19 507.00 | 3 307.00 | 13 274.00 | 19 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 345.00 | 3 307.00 | 13 274.00 | 52 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 608.00 | 3 307.00 | 74 504.00 | 163 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 13 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 074.00 | 2 273 074.00 | | 2 273 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 685.00 | 432 685.00 | | 432 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 381.00 | 322 381.00 | | 322 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 542.00 | 402 542.00 | | 402 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UP Prêts | 125 506.00 | | 125 506.00 | 125 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 911.00 | 2 330 911.00 | | 2 330 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
VB T. V. A. | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 640.00 | 557 675.00 | 2 127 177.00 | 4 588 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VP Divers | 1 883 144.00 | 1 883 144.00 | | 1 883 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 876.00 | 200 876.00 | | 200 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 507.00 | 4 753 746.00 | 159 761.00 | 4 913 507.00 |
VW T.V.A. | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 150.00 | 4 388 185.00 | 2 127 177.00 | 8 419 150.00 |