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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 841.00 | | 285 841.00 | 285 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 924.00 | 122 471.00 | 30 453.00 | 152 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 447.00 | 290 812.00 | 114 635.00 | 405 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 269.00 | 413 283.00 | 430 986.00 | 844 269.00 |
BT Marchandises | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BZ Autres créances | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CF Disponibilités | 178 373.00 | | 178 373.00 | 178 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 810.00 | | 263 810.00 | 263 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 079.00 | 413 283.00 | 694 796.00 | 1 108 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 557.00 | 271 306.00 | | 271 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 875.00 | 43 251.00 | | 127 875.00 |
DL TOTAL (I) | 407 817.00 | 322 942.00 | | 407 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 111.00 | 17 014.00 | | 44 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 374.00 | 31 118.00 | | 52 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 147.00 | 212 677.00 | | 178 147.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 66.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 979.00 | 260 876.00 | | 286 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 796.00 | 583 819.00 | | 694 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 527.00 | 252 152.00 | | 259 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 213.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 3 717.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 3 717.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 5 109.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | 467.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 5 576.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -1 860.00 | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 112.00 | 469 701.00 | | 867 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 237.00 | 426 450.00 | | 739 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 875.00 | 43 252.00 | | 127 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 968.00 | | 134 985.00 | 728 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 684.00 | 844 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 684.00 | 558 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 111.00 | | 134 945.00 | 443 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 909.00 | 13 213.00 | 16 839.00 | 416 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 909.00 | 13 213.00 | 16 839.00 | 416 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 933.00 | 131 933.00 | | 131 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VC Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 112.00 | 16 660.00 | 27 452.00 | 44 112.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 979.00 | 259 527.00 | 27 452.00 | 286 979.00 |