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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 560.00 | 160.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 358.00 | 50 357.00 | 3 001.00 | 53 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 454.00 | 48 254.00 | 2 200.00 | 50 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 388.00 | 99 533.00 | 36 855.00 | 136 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 414 970.00 | 29 706.00 | 385 263.00 | 414 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 002.00 | 29 706.00 | 414 296.00 | 444 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 390.00 | 129 239.00 | 451 151.00 | 580 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 126.00 | 13 261.00 | | 13 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293.00 | -135.00 | | -293.00 |
DL TOTAL (I) | 21 218.00 | 21 511.00 | | 21 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 006.00 | 119 021.00 | | 114 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 929.00 | 165 929.00 | | 137 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 609.00 | 95 297.00 | | 110 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 433.00 | 44 267.00 | | 41 433.00 |
EA Autres dettes | 23 390.00 | 25 730.00 | | 23 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 933.00 | 450 424.00 | | 429 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 151.00 | 471 935.00 | | 451 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 786.00 | 420 264.00 | | 409 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 951.00 | 41 984.00 | | 37 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 171.00 | | 789 171.00 | 789 171.00 |
FG Production vendue services | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 050.00 | | 808 050.00 | 808 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 706.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | 500.00 | | 2 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 23 386.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 23 386.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 1 459.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 1 459.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 452.00 | 21 927.00 | | 16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 332.00 | 809 056.00 | | 857 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 625.00 | 809 190.00 | | 857 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293.00 | -135.00 | | -293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 117.00 | | 2 035.00 | 135 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 136 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 104 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 690.00 | | 1 606.00 | 103 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 065.00 | | 429.00 | 31 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 101.00 | 2 195.00 | 764.00 | 98 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 740.00 | 2 195.00 | 764.00 | 97 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 177.00 | 29 706.00 | 28 177.00 | 28 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 177.00 | 29 706.00 | 28 177.00 | 28 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 177.00 | 29 706.00 | 28 177.00 | 28 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 706.00 | 28 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 160.00 | 10 013.00 | 20 147.00 | 30 160.00 |
VI Groupe et associés | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 725.00 | | | 180 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VP Divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 933.00 | 409 786.00 | 20 147.00 | 429 933.00 |