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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 565.00 | 20 387.00 | 179.00 | 20 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 993.00 | 17 713.00 | 20 280.00 | 37 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 420.00 | 56 961.00 | 20 459.00 | 77 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 209 598.00 | | 209 598.00 | 209 598.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 159.00 | | 234 159.00 | 234 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 578.00 | 56 961.00 | 254 617.00 | 311 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | 197 726.00 | 186 872.00 | | 197 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374.00 | 10 854.00 | | 12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 224 745.00 | 212 371.00 | | 224 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 54 092.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 6 058.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 30 045.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 872.00 | 90 196.00 | | 29 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 617.00 | 302 566.00 | | 254 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 872.00 | 90 196.00 | | 29 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 182.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 737.00 | 131 461.00 | | 103 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 362.00 | 120 607.00 | | 91 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374.00 | 10 854.00 | | 12 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 218.00 | 7 743.00 | | 49 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 218.00 | 7 743.00 | | 49 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |