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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 103.00 | | 620 103.00 | 620 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 242.00 | 58 261.00 | 2 980.00 | 61 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 234.00 | 58 261.00 | 625 973.00 | 684 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 117.00 | | 310 117.00 | 310 117.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 230 764.00 | | 230 764.00 | 230 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 512.00 | | 566 512.00 | 566 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 747.00 | 58 261.00 | 1 192 485.00 | 1 250 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 887.00 | | | 229 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
DL TOTAL (I) | 497 892.00 | | | 497 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 955.00 | | | 338 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 383.00 | | | 344 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 594.00 | | | 694 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 485.00 | | | 1 192 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 009.00 | | | 459 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 171.00 | | 2 064.00 | 682 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 103.00 | | | 620 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 410.00 | | 1 832.00 | 59 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 232.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 593.00 | 1 668.00 | | 56 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 593.00 | 1 668.00 | | 56 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 310 117.00 | 310 117.00 | | 310 117.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 214.00 | 58 630.00 | 235 584.00 | 294 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 639.00 | 335 749.00 | 2 890.00 | 338 639.00 |
VW T.V.A. | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 594.00 | 459 009.00 | 235 584.00 | 694 594.00 |