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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 490.00 | 18 650.00 | 1 840.00 | 20 490.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 433.00 | 1 089.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 192.00 | 52 158.00 | 101 033.00 | 153 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 657.00 | 71 241.00 | 151 416.00 | 222 657.00 |
BT Marchandises | 556 223.00 | | 556 223.00 | 556 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 680.00 | 81 863.00 | 141 817.00 | 223 680.00 |
BZ Autres créances | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
CF Disponibilités | 645 233.00 | | 645 233.00 | 645 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 356.00 | 81 863.00 | 1 466 493.00 | 1 548 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 013.00 | 153 104.00 | 1 617 909.00 | 1 771 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 396.00 | 247 787.00 | | 292 396.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 835.00 | 44 609.00 | | 213 835.00 |
DL TOTAL (I) | 514 994.00 | 301 160.00 | | 514 994.00 |
DP Provisions pour risques | 64 919.00 | 64 419.00 | | 64 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 919.00 | 64 419.00 | | 64 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 182.00 | 32 217.00 | | 35 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 607.00 | 639 138.00 | | 590 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 715.00 | 399 847.00 | | 206 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 195 759.00 | | 31 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | 25 286.00 | | 41 941.00 |
EA Autres dettes | 132 388.00 | 108 088.00 | | 132 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 996.00 | 1 400 334.00 | | 1 037 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 909.00 | 1 765 913.00 | | 1 617 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 910.00 | 1 388 512.00 | | 1 017 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 087.00 | | 2 434 087.00 | 2 434 087.00 |
FG Production vendue services | 524 163.00 | 33 183.00 | 557 346.00 | 524 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 250.00 | 33 183.00 | 2 991 433.00 | 2 958 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 252.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | 9 608.00 | | 8 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 637.00 | 9 608.00 | | 57 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 863.00 | 715.00 | | 26 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 051.00 | 715.00 | | 64 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | 8 893.00 | | -6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 016.00 | 10 088.00 | | 91 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 379.00 | 2 753 146.00 | | 3 077 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 545.00 | 2 708 536.00 | | 2 863 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 835.00 | 44 609.00 | | 213 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 332.00 | 30 844.00 | | 17 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 302.00 | | 92 372.00 | 196 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 016.00 | 222 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 016.00 | 160 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 512.00 | | 600.00 | 57 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 056.00 | | 91 772.00 | 135 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |