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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 33 432.00 | 2 500.00 | 35 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 759.00 | 35 452.00 | 128 307.00 | 163 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 474.00 | 35 452.00 | 233 023.00 | 268 474.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
DH Report à nouveau | 177 794.00 | 185 849.00 | | 177 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 071.00 | -8 055.00 | | -49 071.00 |
DL TOTAL (I) | 139 872.00 | 188 943.00 | | 139 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 767.00 | 13 353.00 | | 11 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 927.00 | 36 872.00 | | 36 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 5 149.00 | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 21 645.00 | | 18 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 150.00 | 98 019.00 | | 93 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 023.00 | 286 962.00 | | 233 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 050.00 | 89 721.00 | | 90 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 138 563.00 | | 138 563.00 | 138 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 725.00 | | 138 725.00 | 138 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 092.00 | 149 124.00 | | 142 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 162.00 | 157 178.00 | | 191 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 071.00 | -8 055.00 | | -49 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 715.00 | | 3 989.00 | 160 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 163 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 35 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 253.00 | | 624.00 | 36 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 442.00 | | 3 365.00 | 122 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 993.00 | 1 404.00 | 945.00 | 34 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | 1 404.00 | 945.00 | 32 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 517.00 | | | 115 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 8 667.00 | 3 100.00 | 11 767.00 |
VI Groupe et associés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 845.00 | 87 038.00 | 115 807.00 | 202 845.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 974.00 | 89 874.00 | 3 100.00 | 92 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |