| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 065.00 | 17 545.00 | 3 520.00 | 21 065.00 |
AN Terrains | 4 443.00 | 3 778.00 | 665.00 | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 336.00 | 30 871.00 | 23 465.00 | 54 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 035.00 | 403 468.00 | 196 567.00 | 600 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 782.00 | 455 661.00 | 240 121.00 | 695 782.00 |
BT Marchandises | 1 157 799.00 | | 1 157 799.00 | 1 157 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 932.00 | 18 678.00 | 1 075 255.00 | 1 093 932.00 |
BZ Autres créances | 166 638.00 | | 166 638.00 | 166 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 2 242 234.00 | | 2 242 234.00 | 2 242 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 094.00 | 18 678.00 | 4 675 416.00 | 4 694 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 877.00 | 474 339.00 | 4 915 538.00 | 5 389 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 694.00 | 598 415.00 | | 845 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 373.00 | 947 279.00 | | 1 368 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 068.00 | 1 655 694.00 | | 2 324 068.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 544.00 | 73 383.00 | | 76 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 668.00 | 35 456.00 | | 17 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 091.00 | 671 964.00 | | 1 002 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 192.00 | 587 263.00 | | 765 192.00 |
EA Autres dettes | 24 328.00 | 56 513.00 | | 24 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 627.00 | 536 903.00 | | 666 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 470.00 | 1 961 501.00 | | 2 552 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 538.00 | 3 617 195.00 | | 4 915 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 346.00 | 1 924 605.00 | | 2 515 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 215.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 041 789.00 | | 7 041 789.00 | 7 041 789.00 |
FG Production vendue services | 954 128.00 | | 954 128.00 | 954 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 917.00 | | 7 995 917.00 | 7 995 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 629.00 | 29 440.00 | | 30 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 179.00 | 230.00 | | 13 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 179.00 | 7 408.00 | | 13 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718.00 | 230.00 | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | 320.00 | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | 7 088.00 | | 6 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 916.00 | 161 599.00 | | 203 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 687.00 | 362 612.00 | | 487 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 191.00 | 6 288 661.00 | | 8 068 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 818.00 | 5 341 382.00 | | 6 699 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 373.00 | 947 279.00 | | 1 368 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 825.00 | | 138 651.00 | 594 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 693.00 | 695 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 693.00 | 658 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 137.00 | | 1 080.00 | 30 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 436.00 | | 136 071.00 | 560 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 1 500.00 | 4 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 563.00 | 96 073.00 | 30 975.00 | 390 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | 4 518.00 | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 536.00 | 91 556.00 | 30 975.00 | 377 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 313.00 | 14 880.00 | 2 515.00 | 6 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 715.00 | 14 880.00 | 15 918.00 | 19 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 715.00 | 53 880.00 | 15 918.00 | 19 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 880.00 | 15 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 091.00 | 1 002 091.00 | | 1 002 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 374.00 | 362 374.00 | | 362 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 627.00 | 666 627.00 | | 666 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 195.00 | 1 072 195.00 | | 1 072 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 738.00 | -1.00 | 21 738.00 | 21 738.00 |
VB T. V. A. | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 363.00 | 39 239.00 | 37 124.00 | 76 363.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 618.00 | 1 264 129.00 | 27 489.00 | 1 291 618.00 |
VW T.V.A. | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 802.00 | 2 497 678.00 | 37 124.00 | 2 534 802.00 |