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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 174.00 | 274 224.00 | 37 949.00 | 312 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 602.00 | 159 859.00 | 12 743.00 | 172 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 131.00 | 440 852.00 | 203 279.00 | 644 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
BN En cours de production de biens | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 069.00 | 26 544.00 | 79 525.00 | 106 069.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 001.00 | 26 544.00 | 234 456.00 | 261 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 132.00 | 467 397.00 | 437 735.00 | 905 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 975.00 | 261 975.00 | | 261 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DG Autres réserves | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
DH Report à nouveau | -151 312.00 | -130 438.00 | | -151 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 013.00 | -20 874.00 | | -18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 213 782.00 | 231 794.00 | | 213 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 828.00 | 119 286.00 | | 113 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 10 325.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 49 603.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 601.00 | 59 400.00 | | 59 601.00 |
EA Autres dettes | -1 032.00 | -952.00 | | -1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 954.00 | 237 663.00 | | 223 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 735.00 | 469 457.00 | | 437 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 326.00 | 182 708.00 | | 185 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 022.00 | 38 676.00 | | 46 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
FD Production vendue biens | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
FG Production vendue services | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 810.00 | | 707 810.00 | 707 810.00 |
FM Production stockée | | | -9 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 793.00 | 7 889.00 | | 15 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 1 199.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 1 199.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -13.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 427.00 | 685 257.00 | | 715 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 440.00 | 706 131.00 | | 733 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 013.00 | -20 874.00 | | -18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 131.00 | | | 644 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 545.00 | | | 491 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 383.00 | 26 469.00 | | 414 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 383.00 | 26 469.00 | | 414 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 836.00 | 491.00 | 783.00 | 26 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 836.00 | 491.00 | 783.00 | 26 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 836.00 | 491.00 | 783.00 | 26 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 032.00 | -1 032.00 | | -1 032.00 |
UX Autres créances clients | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 807.00 | 29 180.00 | 38 627.00 | 67 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VP Divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 595.00 | 98 205.00 | 31 390.00 | 129 595.00 |
VW T.V.A. | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 954.00 | 185 326.00 | 38 627.00 | 223 954.00 |