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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 016.00 | 27 589.00 | 1 427.00 | 29 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 048.00 | 37 291.00 | 4 757.00 | 42 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 406.00 | 4 086.00 | 304 320.00 | 308 406.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 693 566.00 | | 693 566.00 | 693 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 129.00 | 4 086.00 | 1 037 043.00 | 1 041 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 177.00 | 41 377.00 | 1 041 800.00 | 1 083 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 457 702.00 | 394 539.00 | | 457 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 308.00 | 84 663.00 | | -19 308.00 |
DL TOTAL (I) | 525 388.00 | 566 195.00 | | 525 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 8 870.00 | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 782.00 | 126 295.00 | | 109 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 090.00 | 135 728.00 | | 93 090.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 135.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 389.00 | 108 622.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 412.00 | 379 649.00 | | 516 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 800.00 | 945 844.00 | | 1 041 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 212.00 | 379 649.00 | | 216 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 285.00 | | 3 415.00 | 60 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 968.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651.00 | 42 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 683.00 | 36 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | | 1 600.00 | 44 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | 1 815.00 | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 215.00 | 1 759.00 | 9 683.00 | 45 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 801.00 | 1 759.00 | 9 683.00 | 42 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 728.00 | 341 428.00 | 3 300.00 | 344 728.00 |
VW T.V.A. | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 212.00 | 216 212.00 | 300 000.00 | 516 212.00 |