| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 006.00 | 171 828.00 | 19 177.00 | 191 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 406.00 | 135 744.00 | 32 661.00 | 168 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 278.00 | 308 850.00 | 59 428.00 | 368 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 777.00 | | 237 777.00 | 237 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 057.00 | | 394 057.00 | 394 057.00 |
BZ Autres créances | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
CF Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 537.00 | | 808 537.00 | 808 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 816.00 | 308 850.00 | 867 965.00 | 1 176 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
DL TOTAL (I) | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 274.00 | | | 252 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 267.00 | | | 416 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 345.00 | | | 702 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 965.00 | | | 867 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 218.00 | | | 473 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951 505.00 | | 1 951 505.00 | 1 951 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 505.00 | | 1 951 505.00 | 1 951 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 662.00 | | | 1 954 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 056.00 | | | 1 879 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 007.00 | | 56 875.00 | 319 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 368 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 367 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 730.00 | | 56 875.00 | 317 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 539.00 | 12 914.00 | 7 603.00 | 303 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 261.00 | 12 914.00 | 7 603.00 | 302 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 267.00 | 416 267.00 | | 416 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 394 057.00 | 394 057.00 | | 394 057.00 |
VB T. V. A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VC Groupe et associés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 686.00 | 22 560.00 | 229 126.00 | 251 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 747.00 | 467 747.00 | | 467 747.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 345.00 | 473 218.00 | 229 126.00 | 702 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
ST Autres comptes | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
YT Sous‐traitance | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 701.00 | | | 390 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 726.00 | | | 466 726.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |