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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 775.00 | 37 318.00 | 2 457.00 | 39 775.00 |
040 Immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 677.00 | 37 318.00 | 134 359.00 | 171 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
110 Total général Actif | 219 901.00 | 37 318.00 | 182 583.00 | 219 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 116.00 | 126 374.00 | | 83 116.00 |
224 Production immobilisée | 445.00 | 963.00 | | 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 539.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 204.00 | 127 876.00 | | 115 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 352.00 | 25 619.00 | | 16 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | -958.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 28 135.00 | 29 826.00 | | 28 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 730.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 204.00 | 49 666.00 | | 15 204.00 |
252 Charges sociales | 2 842.00 | 5 820.00 | | 2 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 1 292.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 437.00 | 112 001.00 | | 64 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 767.00 | 15 875.00 | | 50 767.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 625.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 2 288.00 | | 5 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 334.00 | 12 962.00 | | 44 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |