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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 262.00 | 9 670.00 | 1 592.00 | 11 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 809.00 | 92 754.00 | 16 055.00 | 108 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 138.00 | 102 424.00 | 39 715.00 | 142 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 258.00 | | 433 258.00 | 433 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
BZ Autres créances | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CF Disponibilités | 386 621.00 | | 386 621.00 | 386 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 778.00 | | 1 365 778.00 | 1 365 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 917.00 | 102 424.00 | 1 405 493.00 | 1 507 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
DG Autres réserves | 333 346.00 | | | 333 346.00 |
DH Report à nouveau | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 688.00 | | | -58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 647 895.00 | | | 647 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 663.00 | | | 144 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 705.00 | | | 261 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 885.00 | | | 281 885.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 598.00 | | | 757 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 493.00 | | | 1 405 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 424.00 | | | 684 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 812 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 056.00 | |
FM Production stockée | | | 37 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 572.00 | | | 2 360 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 260.00 | | | 2 419 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 688.00 | | | -58 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 623.00 | | 15 230.00 | 152 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 820.00 | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 142 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 895.00 | 120 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 013.00 | | 3 954.00 | 131 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 11 276.00 | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 527.00 | 10 792.00 | 14 895.00 | 106 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 527.00 | 10 792.00 | 14 895.00 | 106 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 358 250.00 | 358 250.00 | | 358 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 663.00 | 103 230.00 | 41 433.00 | 144 663.00 |
VI Groupe et associés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 831.00 | 500 831.00 | | 500 831.00 |
VW T.V.A. | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 857.00 | 684 424.00 | 41 433.00 | 725 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
ST Autres comptes | 158 065.00 | | | 158 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
YT Sous‐traitance | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 924.00 | | | 401 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 137.00 | | | 297 137.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 464.00 | | | 639 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |