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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 34 600.00 | 7 734.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 318.00 | 130 755.00 | 121 563.00 | 252 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BF Prêts | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 723.00 | 165 355.00 | 526 368.00 | 691 723.00 |
BT Marchandises | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 890.00 | 165 355.00 | 752 535.00 | 917 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 180 470.00 | 168 311.00 | | 180 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 391.00 | 192 159.00 | | 146 391.00 |
DL TOTAL (I) | 597 810.00 | 631 418.00 | | 597 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 033.00 | 59 714.00 | | 44 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 183.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | 26 976.00 | | 43 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | 38 672.00 | | 41 154.00 |
EA Autres dettes | 25 413.00 | 9 154.00 | | 25 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 725.00 | 134 699.00 | | 154 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 535.00 | 766 117.00 | | 752 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 581.00 | 90 712.00 | | 126 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 211.00 | | 710 211.00 | 710 211.00 |
FG Production vendue services | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 805.00 | | 762 805.00 | 762 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 182.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 109.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 1 024.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 251.00 | 81 206.00 | | 57 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 597.00 | 825 525.00 | | 766 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 206.00 | 633 367.00 | | 620 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 391.00 | 192 159.00 | | 146 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 720.00 | | 30 261.00 | 666 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 691 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 294 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 552.00 | | 14 359.00 | 285 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 15 903.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 476.00 | 31 138.00 | 5 259.00 | 139 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 476.00 | 31 138.00 | 5 259.00 | 139 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UP Prêts | 1 003.00 | 751.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 033.00 | 15 888.00 | 28 145.00 | 44 033.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VP Divers | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 138.00 | 79 886.00 | 252.00 | 80 138.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 725.00 | 126 581.00 | 28 145.00 | 154 725.00 |