| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 371.00 | | 687 371.00 | 687 371.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 280 506.00 | 280 506.00 | | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 359.00 | 291 412.00 | 112 947.00 | 404 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 288.00 | 604 077.00 | 826 210.00 | 1 430 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 958.00 | 15 895.00 | 542 062.00 | 557 958.00 |
BZ Autres créances | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CF Disponibilités | 440 628.00 | | 440 628.00 | 440 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 627.00 | 15 895.00 | 1 009 731.00 | 1 025 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 915.00 | 619 973.00 | 1 835 942.00 | 2 455 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 900.00 | 93 050.00 | | 84 900.00 |
DG Autres réserves | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 977.00 | 184 800.00 | | 278 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 186.00 | 1 129 708.00 | | 1 221 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 711.00 | 12 837.00 | | 12 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 711.00 | 12 837.00 | | 12 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 422.00 | 29 800.00 | | 10 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 14 994.00 | | 15 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 39 565.00 | | 27 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 636.00 | 247 072.00 | | 268 636.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 416.00 | 296 344.00 | | 279 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 044.00 | 628 425.00 | | 602 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 942.00 | 1 770 971.00 | | 1 835 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 794.00 | | 1 758 794.00 | 1 758 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 794.00 | | 1 758 794.00 | 1 758 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 171.00 | 17 394.00 | | 20 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 185.00 | 72 073.00 | | 110 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 674.00 | 1 698 964.00 | | 1 778 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 697.00 | 1 514 164.00 | | 1 499 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 977.00 | 184 800.00 | | 278 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 515.00 | 48 919.00 | 15 357.00 | 570 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 270.00 | 2 253.00 | | 29 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 245.00 | 46 666.00 | 15 357.00 | 541 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 837.00 | | 126.00 | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | | 126.00 | 12 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 636.00 | 268 636.00 | | 268 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 422.00 | 6 933.00 | 3 489.00 | 10 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 999.00 | 584 999.00 | | 584 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 499.00 | 584 999.00 | 1 500.00 | 586 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 045.00 | 598 556.00 | 3 489.00 | 602 045.00 |