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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 5 432.00 | 19 986.00 | 25 418.00 |
AH Fonds commercial | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AN Terrains | 1 072 374.00 | | 1 072 374.00 | 1 072 374.00 |
AP Constructions | 6 240 768.00 | 4 454 871.00 | 1 785 897.00 | 6 240 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 555.00 | 385 401.00 | 82 154.00 | 467 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 090.00 | 1 539 534.00 | 408 557.00 | 1 948 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 891 908.00 | 6 387 134.00 | 3 504 774.00 | 9 891 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 635.00 | 11 754.00 | 15 881.00 | 27 635.00 |
BZ Autres créances | 2 032 608.00 | | 2 032 608.00 | 2 032 608.00 |
CF Disponibilités | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 710.00 | 11 754.00 | 2 125 956.00 | 2 137 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 618.00 | 6 398 888.00 | 5 630 730.00 | 12 029 618.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DH Report à nouveau | 731 368.00 | | | 731 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 225.00 | | | 1 116 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 351.00 | | | 4 118 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 506.00 | | | 4 514 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 730.00 | | | 5 630 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 835.00 | | | 1 053 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
FG Production vendue services | 2 213 332.00 | | 2 213 332.00 | 2 213 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 553.00 | | 2 215 553.00 | 2 215 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 806.00 | |
GE Autres charges | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 714.00 | | | 2 241 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 101.00 | | | 1 924 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907 529.00 | 517 806.00 | 38 202.00 | 5 907 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 1 120.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901 320.00 | 516 686.00 | 38 202.00 | 5 901 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118 351.00 | 657 681.00 | 2 979 839.00 | 4 118 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 510.00 | 172 510.00 | | 172 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078 015.00 | 2 078 015.00 | | 2 078 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 870.00 | 2 078 015.00 | 15 855.00 | 2 093 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 768.00 | 1 035 097.00 | 2 979 839.00 | 4 495 768.00 |