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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 5 836.00 | 2 848.00 | 8 685.00 |
AH Fonds commercial | 214 181.00 | | 214 181.00 | 214 181.00 |
AP Constructions | 83 508.00 | 60 722.00 | 22 786.00 | 83 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 748.00 | 20 329.00 | 5 419.00 | 25 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 358.00 | 47 525.00 | 55 832.00 | 103 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 030.00 | 141 417.00 | 325 613.00 | 467 030.00 |
BT Marchandises | 217 385.00 | 19 305.00 | 198 080.00 | 217 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 182.00 | | 438 182.00 | 438 182.00 |
BZ Autres créances | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CF Disponibilités | 271 043.00 | | 271 043.00 | 271 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 107.00 | 19 305.00 | 1 049 802.00 | 1 069 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 138.00 | 160 722.00 | 1 375 415.00 | 1 536 138.00 |
CU Autres participations | 14 625.00 | 7 003.00 | 7 622.00 | 14 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DH Report à nouveau | 482 275.00 | 483 460.00 | | 482 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 215.00 | -1 185.00 | | 94 215.00 |
DL TOTAL (I) | 683 104.00 | 588 889.00 | | 683 104.00 |
DP Provisions pour risques | 7 131.00 | 21 079.00 | | 7 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 131.00 | 21 079.00 | | 7 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 143.00 | 145 983.00 | | 85 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 10 055.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 536.00 | 46 172.00 | | 32 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 991.00 | 236 270.00 | | 312 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 666.00 | 159 681.00 | | 214 666.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 4 584.00 | | 10 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 179.00 | 602 747.00 | | 685 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 415.00 | 1 212 716.00 | | 1 375 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 499.00 | 410 592.00 | | 628 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 260.00 | | 53 911.00 | 571 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 31 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 141.00 | 467 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 222 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 898.00 | 212 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 610.00 | | 53 904.00 | 315 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 083.00 | | 7.00 | 32 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 200.00 | 30 313.00 | 152 099.00 | 256 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 1 540.00 | 701.00 | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 203.00 | 28 773.00 | 151 398.00 | 251 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 080.00 | | 13 948.00 | 21 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 080.00 | | 13 948.00 | 21 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 991.00 | 312 991.00 | | 312 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
UX Autres créances clients | 438 183.00 | 438 183.00 | | 438 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 144.00 | 61 001.00 | 24 143.00 | 85 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 073.00 | 574 378.00 | 16 695.00 | 591 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 643.00 | 628 500.00 | 24 143.00 | 652 643.00 |