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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 12 155.00 | 2 290.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 049.00 | 80 799.00 | 44 250.00 | 125 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 678.00 | 92 954.00 | 254 723.00 | 347 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
BZ Autres créances | 454 293.00 | | 454 293.00 | 454 293.00 |
CF Disponibilités | 314 670.00 | | 314 670.00 | 314 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 941.00 | | 881 941.00 | 881 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 617.00 | 92 954.00 | 1 136 664.00 | 1 229 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 853 749.00 | 723 245.00 | | 853 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 164.00 | 130 503.00 | | 83 164.00 |
DL TOTAL (I) | 953 682.00 | 870 518.00 | | 953 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 23 702.00 | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 405.00 | 131 506.00 | | 155 405.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 42 197.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 982.00 | 247 405.00 | | 182 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 664.00 | 1 117 923.00 | | 1 136 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 865.00 | 15 089.00 | | 77 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 774.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 14 315.00 | | 66 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 271.00 | 567 271.00 | | 567 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 826.00 | 567 271.00 | 5 555.00 | 572 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 982.00 | 182 982.00 | | 182 982.00 |