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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AP Constructions | 402 746.00 | 402 746.00 | | 402 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 011.00 | 15 580.00 | 2 431.00 | 18 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 569.00 | 75 324.00 | 27 244.00 | 102 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565 906.00 | | 565 906.00 | 565 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 879.00 | 495 297.00 | 595 582.00 | 1 090 879.00 |
BT Marchandises | 1 630 859.00 | 90 578.00 | 1 540 281.00 | 1 630 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 528.00 | 9 998.00 | 65 531.00 | 75 528.00 |
BZ Autres créances | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 288.00 | 100 575.00 | 1 813 713.00 | 1 914 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 167.00 | 595 872.00 | 2 409 294.00 | 3 005 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 126.00 | | | 1 537 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 973.00 | | | 1 762 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 322.00 | | | 646 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 294.00 | | | 2 409 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 984.00 | | | 633 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 562.00 | | 5 317.00 | 1 085 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 009.00 | | 5 317.00 | 518 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 906.00 | | | 565 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 067.00 | 6 230.00 | | 489 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 420.00 | 6 230.00 | | 487 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 010.00 | 90 578.00 | 113 010.00 | 113 010.00 |
6T Sur comptes clients | 9 833.00 | 164.00 | | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 844.00 | 90 742.00 | 113 010.00 | 122 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 844.00 | 90 742.00 | 113 010.00 | 122 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 742.00 | 113 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 878.00 | 7 540.00 | 12 338.00 | 19 878.00 |
VI Groupe et associés | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 624.00 | 251 624.00 | | 251 624.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 037.00 | 633 699.00 | 12 338.00 | 646 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |