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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 986.00 | |
AN Terrains | | | 29 327.00 | |
AP Constructions | | | 135 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 88 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 062.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 63 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 415 120.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 527.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 47 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 409 073.00 | |
BZ Autres créances | | | -9 978.00 | |
CF Disponibilités | | | 381 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 173 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 027 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 442 509.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
DH Report à nouveau | 41 210.00 | -27 142.00 | | 41 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 107.00 | 68 352.00 | | 93 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 226.00 | 12 510.00 | | 11 226.00 |
DK Provisions réglementées | 36 256.00 | 47 473.00 | | 36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 216 967.00 | 136 360.00 | | 216 967.00 |
DP Provisions pour risques | 467 606.00 | 554 063.00 | | 467 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 742.00 | 25 816.00 | | 32 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 348.00 | 579 879.00 | | 500 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 832.00 | 145 183.00 | | 30 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 148 507.00 | | 106 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 108.00 | 183 922.00 | | 130 108.00 |
EA Autres dettes | 239 833.00 | 302 317.00 | | 239 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 222.00 | 131 137.00 | | 218 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 194.00 | 911 066.00 | | 725 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 509.00 | 1 627 304.00 | | 1 442 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 614.00 | | | 851 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 953.00 | | 173 486.00 | 2 082 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 549.00 | 2 203 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 419.00 | 2 141 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 788.00 | | 173 486.00 | 2 018 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 628.00 | 67 640.00 | 7 499.00 | 1 728 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 628.00 | 67 640.00 | 7 499.00 | 1 728 628.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 473.00 | | 11 217.00 | 47 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 878.00 | 6 926.00 | 86 457.00 | 579 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 62 439.00 | 90.00 | 22 277.00 | 62 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 439.00 | 90.00 | 22 277.00 | 62 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 790.00 | 7 016.00 | 119 951.00 | 689 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | 104 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 266 502.00 | 266 502.00 | | 266 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VB T. V. A. | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VI Groupe et associés | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 614.00 | 851 614.00 | | 851 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 152 605.00 | | | 152 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
YT Sous‐traitance | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |