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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | 197 820.00 | 40 000.00 | 237 820.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | 453.00 | 813.00 | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 556.00 | 465 637.00 | 279 919.00 | 745 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 811.00 | 16 765.00 | 1 046.00 | 17 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 472.00 | 689 816.00 | 333 656.00 | 1 023 472.00 |
BT Marchandises | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 666.00 | 4 419.00 | 79 248.00 | 83 666.00 |
BZ Autres créances | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CF Disponibilités | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 631.00 | 4 419.00 | 194 212.00 | 198 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 103.00 | 694 235.00 | 527 868.00 | 1 222 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 210.00 | 352 210.00 | | 352 210.00 |
DH Report à nouveau | -195 274.00 | -180 949.00 | | -195 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 192.00 | -14 325.00 | | -274 192.00 |
DL TOTAL (I) | -7 256.00 | 266 936.00 | | -7 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 072.00 | 155 052.00 | | 95 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 21 980.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 933.00 | 336 554.00 | | 381 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | 58 331.00 | | 51 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 124.00 | 571 917.00 | | 535 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 868.00 | 838 853.00 | | 527 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 256.00 | | 2 991.00 | 1 109 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 775.00 | 1 023 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 775.00 | 764 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 962.00 | | | 246 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 897.00 | | 1 510.00 | 851 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | 1 481.00 | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 911.00 | 68 332.00 | 53 248.00 | 476 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | 267.00 | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 037.00 | 68 066.00 | 53 248.00 | 468 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 197 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | | 2 821.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | 197 820.00 | 2 821.00 | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | 197 820.00 | 2 821.00 | 7 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 820.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 933.00 | 381 933.00 | | 381 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 682.00 | 36 202.00 | 17 480.00 | 53 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 124.00 | 517 644.00 | 17 480.00 | 535 124.00 |