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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 305.00 | 293 684.00 | 205 620.00 | 499 305.00 |
AP Constructions | 213 024.00 | 142 045.00 | 70 978.00 | 213 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 191.00 | 172 788.00 | 9 403.00 | 182 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 057.00 | 211 271.00 | 11 786.00 | 223 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 093.00 | 819 789.00 | 310 304.00 | 1 130 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 237.00 | | 392 237.00 | 392 237.00 |
BZ Autres créances | 272 167.00 | | 272 167.00 | 272 167.00 |
CF Disponibilités | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 190.00 | | 766 190.00 | 766 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 283.00 | 819 789.00 | 1 076 494.00 | 1 896 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 108.00 | 311 108.00 | | 311 108.00 |
DH Report à nouveau | -456 783.00 | -391 289.00 | | -456 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 100.00 | -65 494.00 | | 46 100.00 |
DL TOTAL (I) | -91 190.00 | -137 290.00 | | -91 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 228.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 579.00 | 687 552.00 | | 644 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 691.00 | 248 160.00 | | 195 691.00 |
EA Autres dettes | 327 184.00 | 226 978.00 | | 327 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 685.00 | 1 162 918.00 | | 1 167 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 494.00 | 1 025 628.00 | | 1 076 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 685.00 | 1 162 918.00 | | 1 167 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 228.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 795.00 | | 14 283.00 | 1 116 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 1 130 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 1 117 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 279.00 | | 14 283.00 | 1 104 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 203.00 | 39 178.00 | 593.00 | 781 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 203.00 | 39 178.00 | 593.00 | 781 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 579.00 | 644 579.00 | | 644 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 184.00 | 327 184.00 | | 327 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 392 237.00 | | | 392 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VP Divers | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 595.00 | 673 079.00 | 12 516.00 | 685 595.00 |
VW T.V.A. | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 685.00 | 1 167 685.00 | | 1 167 685.00 |