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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 2.00 | 700.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 218.00 | 97 780.00 | 19 438.00 | 117 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 573.00 | 87 305.00 | 3 268.00 | 90 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 002.00 | 185 087.00 | 53 914.00 | 239 002.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 664.00 | | 390 664.00 | 390 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 665.00 | 185 087.00 | 444 578.00 | 629 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 996.00 | 355 322.00 | | 384 996.00 |
DH Report à nouveau | | -87 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 195.00 | 116 987.00 | | -15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 378 186.00 | 393 381.00 | | 378 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 2 578.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 18 189.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | 70 537.00 | | 29 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 293.00 | 23 881.00 | | 23 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 822.00 | | |
EA Autres dettes | | 149 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 392.00 | 115 185.00 | | 66 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 578.00 | 508 566.00 | | 444 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 192.00 | 96 996.00 | | 59 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 956.00 | | 401 956.00 | 401 956.00 |
FG Production vendue services | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
FM Production stockée | | | -10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 5 619.00 | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 942.00 | 1 189.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 146.00 | 157 719.00 | | 45 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 438.00 | 157 719.00 | | 46 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 828.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 828.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 868.00 | 156 891.00 | | 43 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 091.00 | 842 798.00 | | 550 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 286.00 | 725 811.00 | | 565 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 195.00 | 116 987.00 | | -15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 755.00 | | 702.00 | 253 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 239 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 734.00 | 24 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 721.00 | 207 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 734.00 | | 702.00 | 31 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 512.00 | | | 215 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 993.00 | 10 725.00 | 14 631.00 | 188 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 2.00 | 7 734.00 | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 258.00 | 10 723.00 | 6 897.00 | 181 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
6T Sur comptes clients | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VP Divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 272.00 | 84 664.00 | 5 608.00 | 90 272.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 805.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | 53 316.00 | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 49 349.00 | 65 265.00 | | 49 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 366.00 | 64 265.00 | | 67 366.00 |
YT Sous‐traitance | -411.00 | 444.00 | | -411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 521.00 | 3 989.00 | | 4 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | 3 619.00 | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 4 424.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 980.00 | 55 655.00 | | 39 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 006.00 | 71 699.00 | | 60 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 121.00 | 187 280.00 | | 129 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |