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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 995 924.00 | | 6 995 924.00 | 6 995 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 460 379.00 | | 10 460 379.00 | 10 460 379.00 |
CF Disponibilités | 718 957.00 | | 718 957.00 | 718 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 957.00 | | 718 957.00 | 718 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 336.00 | | 11 179 336.00 | 11 179 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 464 455.00 | | 3 464 455.00 | 3 464 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 001 140.00 | 3 314 069.00 | | 3 001 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 124.00 | -12 929.00 | | -33 124.00 |
DK Provisions réglementées | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 616.00 | 3 928 740.00 | | 3 595 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536 946.00 | 7 205 190.00 | | 7 536 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 40 865.00 | | 46 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 720.00 | 7 246 054.00 | | 7 583 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 336.00 | 11 174 794.00 | | 11 179 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 583 720.00 | 40 065.00 | | 7 583 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 654.00 | 84 752.00 | | 81 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 778.00 | 97 682.00 | | 114 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 124.00 | -12 929.00 | | -33 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678 725.00 | | 81 654.00 | 10 678 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 10 460 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 10 460 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678 725.00 | | 81 654.00 | 10 678 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 995 924.00 | | 6 995 924.00 | 6 995 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 536 946.00 | 7 536 946.00 | | 7 536 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 924.00 | | 6 995 924.00 | 6 995 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 720.00 | 7 583 720.00 | | 7 583 720.00 |