| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 650.00 | 66 228.00 | 1 422.00 | 67 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 388.00 | | 1 879 388.00 | 1 879 388.00 |
AN Terrains | 1 380 870.00 | 172 161.00 | 1 208 708.00 | 1 380 870.00 |
AP Constructions | 5 090 626.00 | 3 845 176.00 | 1 245 450.00 | 5 090 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856 917.00 | 6 648 214.00 | 1 208 703.00 | 7 856 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 872.00 | 395 405.00 | 114 467.00 | 509 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
AX Avances et acomptes | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551 730.00 | | 1 551 730.00 | 1 551 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 407 445.00 | 11 947 383.00 | 8 460 062.00 | 20 407 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 222.00 | | 282 222.00 | 282 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 896.00 | 841 292.00 | 5 467 604.00 | 6 308 896.00 |
BZ Autres créances | 815 618.00 | 44 628.00 | 770 990.00 | 815 618.00 |
CF Disponibilités | 1 328 429.00 | | 1 328 429.00 | 1 328 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 127.00 | 885 920.00 | 7 859 208.00 | 8 745 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 152 572.00 | 12 833 302.00 | 16 319 270.00 | 29 152 572.00 |
CU Autres participations | 1 959 094.00 | 798 336.00 | 1 160 758.00 | 1 959 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 832.00 | 323 832.00 | | 323 832.00 |
DG Autres réserves | 1 503 010.00 | 1 503 010.00 | | 1 503 010.00 |
DH Report à nouveau | -784 362.00 | -1 070 855.00 | | -784 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 153.00 | 286 493.00 | | 93 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757 629.00 | 818 663.00 | | 757 629.00 |
DK Provisions réglementées | 9 042.00 | 21 047.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 650.00 | 8 459 536.00 | | 8 479 650.00 |
DP Provisions pour risques | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 752.00 | 503 125.00 | | 493 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 656.00 | 561 029.00 | | 551 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 037.00 | 233 697.00 | | 669 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 095.00 | 748 033.00 | | 663 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 489.00 | 2 709 034.00 | | 3 320 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 839.00 | 1 563 934.00 | | 1 642 839.00 |
EA Autres dettes | 992 505.00 | 463 212.00 | | 992 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 963.00 | 5 717 910.00 | | 7 287 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 319 270.00 | 14 738 475.00 | | 16 319 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
FD Production vendue biens | 24 390 254.00 | | 24 390 254.00 | 24 390 254.00 |
FG Production vendue services | 7 398 721.00 | | 7 398 721.00 | 7 398 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 822 917.00 | | 31 822 917.00 | 31 822 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 599 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 300 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 329 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 400.00 | |
GE Autres charges | | | 380 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 695 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 259 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 205.00 | 44 029.00 | | 24 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 792.00 | 61 753.00 | | 73 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 779.00 | 105 781.00 | | 111 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 873.00 | 4 667.00 | | 17 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 768.00 | 1 277 788.00 | | 19 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | 7 172.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 419.00 | 1 289 626.00 | | 39 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 361.00 | -1 183 845.00 | | 72 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 902.00 | -77 510.00 | | -57 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 795 607.00 | 32 579 065.00 | | 32 795 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 702 455.00 | 32 292 572.00 | | 32 702 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 153.00 | 286 493.00 | | 93 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 298 931.00 | | 472 643.00 | 20 298 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 797.00 | 212 333.00 | 20 407 445.00 | 151 797.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 797.00 | 212 333.00 | 14 927 719.00 | 151 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 038.00 | | | 1 947 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833 751.00 | | 458 098.00 | 14 833 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496 280.00 | | 14 545.00 | 3 496 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 047.00 | 1 778.00 | 13 783.00 | 21 047.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 029.00 | 72 400.00 | 81 773.00 | 561 029.00 |
6T Sur comptes clients | 848 942.00 | 5 629.00 | 13 280.00 | 848 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 906.00 | 5 629.00 | 13 280.00 | 1 691 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 982.00 | 79 807.00 | 108 835.00 | 2 273 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 095.00 | 99 276.00 | 354 578.00 | 663 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 489.00 | 3 320 489.00 | | 3 320 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 910.00 | 803 910.00 | | 803 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 689.00 | 804 689.00 | | 804 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 059.00 | 406 059.00 | | 406 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551 730.00 | | 1 551 730.00 | 1 551 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 026.00 | 5 435 026.00 | | 5 435 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873 870.00 | 873 870.00 | | 873 870.00 |
VB T. V. A. | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VC Groupe et associés | 373 260.00 | 266 955.00 | 106 305.00 | 373 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 426.00 | 159 516.00 | 409 910.00 | 569 426.00 |
VI Groupe et associés | 586 446.00 | 586 446.00 | | 586 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 686 207.00 | 7 028 172.00 | 1 658 035.00 | 8 686 207.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 963.00 | 6 314 235.00 | 764 488.00 | 7 287 963.00 |