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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 794.00 | | 2 507 794.00 | 2 507 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 436.00 | 1 123 799.00 | 989 636.00 | 2 113 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 401.00 | | 282 401.00 | 282 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 377.00 | | 195 377.00 | 195 377.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 217.00 | 1 250 237.00 | 7 078 980.00 | 8 329 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124 946.00 | 252 915.00 | 4 872 031.00 | 5 124 946.00 |
BZ Autres créances | 485 266.00 | 7 765.00 | 477 501.00 | 485 266.00 |
CF Disponibilités | 1 805 522.00 | | 1 805 522.00 | 1 805 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 528 510.00 | 260 680.00 | 7 267 830.00 | 7 528 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 857 727.00 | 1 510 917.00 | 14 346 811.00 | 15 857 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 127 750.00 | 117 451.00 | 3 010 299.00 | 3 127 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 624.00 | 1 958 624.00 | | 1 958 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 153.00 | 415 153.00 | | 415 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 871 086.00 | 4 341 134.00 | | 4 871 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 362.00 | 1 142 022.00 | | 761 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 527.00 | | |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 087.00 | 8 088 323.00 | | 8 237 087.00 |
DP Provisions pour risques | 125 707.00 | 135 216.00 | | 125 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 707.00 | 135 216.00 | | 125 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 565.00 | 732 566.00 | | 1 058 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 583.00 | 43 249.00 | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 973.00 | 859 698.00 | | 920 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 632.00 | 2 414 246.00 | | 2 486 632.00 |
EA Autres dettes | 269 408.00 | 365 784.00 | | 269 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 855.00 | 1 021 345.00 | | 1 205 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 016.00 | 5 436 888.00 | | 5 984 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 811.00 | 13 660 426.00 | | 14 346 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 576 812.00 | 888 851.00 | 11 465 663.00 | 10 576 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 576 812.00 | 888 851.00 | 11 465 663.00 | 10 576 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 735.00 | |
GE Autres charges | | | 35 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 462.00 | 45 269.00 | | 52 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 948.00 | 7 445.00 | | 7 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 999.00 | 1 139.00 | | 10 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 527.00 | 523 492.00 | | 380 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 526.00 | 524 631.00 | | 391 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 179.00 | 7 099.00 | | 115 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 619.00 | 194 604.00 | | 380 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 812.00 | 201 703.00 | | 497 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 286.00 | 322 928.00 | | -106 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 306.00 | 108 396.00 | | 103 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 249.00 | 314 216.00 | | 293 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 080.00 | 12 019 490.00 | | 12 343 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 581 718.00 | 10 877 468.00 | | 11 581 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 362.00 | 1 142 022.00 | | 761 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 903.00 | | 518 552.00 | 7 962 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 378.00 | 3 673 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 238.00 | 8 329 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 860.00 | 2 113 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 553.00 | | 32 500.00 | 2 509 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 681.00 | | 276 149.00 | 1 978 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 669.00 | | 209 904.00 | 3 474 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 064.00 | 77 722.00 | | 1 055 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 1 150.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 761.00 | 76 572.00 | | 1 047 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 215.00 | | 9 509.00 | 135 215.00 |
6T Sur comptes clients | 267 928.00 | | 15 013.00 | 267 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 264.00 | 76 880.00 | 15 013.00 | 316 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 480.00 | 76 880.00 | 24 522.00 | 486 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 880.00 | 24 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 973.00 | 920 973.00 | | 920 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 690.00 | 804 690.00 | | 804 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 249.00 | 654 249.00 | | 654 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 408.00 | 269 408.00 | | 269 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 855.00 | 1 205 855.00 | | 1 205 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 401.00 | 10 000.00 | 272 401.00 | 282 401.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 923 574.00 | 4 923 574.00 | | 4 923 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
VB T. V. A. | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
VC Groupe et associés | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 463.00 | 1 056 463.00 | | 1 056 463.00 |
VI Groupe et associés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 225.00 | 5 710 156.00 | 340 069.00 | 6 050 225.00 |
VW T.V.A. | 974 991.00 | 974 991.00 | | 974 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 016.00 | 5 984 016.00 | | 5 984 016.00 |