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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 091.00 | 347 091.00 | | 347 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 924.00 | 37 755.00 | 123 169.00 | 160 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 569.00 | 389 282.00 | 149 287.00 | 538 569.00 |
BT Marchandises | 880 515.00 | | 880 515.00 | 880 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 269.00 | | 968 269.00 | 968 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 839.00 | 389 282.00 | 1 117 556.00 | 1 506 839.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 040.00 | 20 360.00 | | 22 040.00 |
DG Autres réserves | 420 584.00 | 223 879.00 | | 420 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 473.00 | 198 385.00 | | -84 473.00 |
DL TOTAL (I) | 703 786.00 | 788 259.00 | | 703 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 846.00 | 40 193.00 | | 35 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 946.00 | 146 842.00 | | 212 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 97 062.00 | | 109 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799.00 | 36 451.00 | | 28 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 6 157.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 770.00 | 352 668.00 | | 413 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 556.00 | 1 140 927.00 | | 1 117 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 942.00 | | 404 942.00 | 404 942.00 |
FG Production vendue services | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 979.00 | | 412 979.00 | 412 979.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 226.00 | 12 915.00 | | 12 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 664.00 | 8 326.00 | | 22 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 890.00 | 21 241.00 | | 34 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 890.00 | -21 241.00 | | -34 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 055.00 | 770 622.00 | | 421 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 527.00 | 572 237.00 | | 505 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 473.00 | 198 385.00 | | -84 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | 1 104.00 | | 2 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 946.00 | 212 946.00 | | 212 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 572.00 | 86 133.00 | 439.00 | 86 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 770.00 | 413 770.00 | | 413 770.00 |