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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 903 097.00 | 903 097.00 | | 903 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 400.00 | 86 764.00 | 158 636.00 | 245 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 889.00 | 299 877.00 | 38 012.00 | 337 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 452 883.00 | | 2 452 883.00 | 2 452 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 209.00 | 1 338 033.00 | 5 650 176.00 | 6 988 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 293.00 | | 3 207 293.00 | 3 207 293.00 |
BZ Autres créances | 488 447.00 | 381 674.00 | 106 773.00 | 488 447.00 |
CF Disponibilités | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 108.00 | 381 674.00 | 4 259 434.00 | 4 641 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 318.00 | 1 719 708.00 | 9 909 610.00 | 11 629 318.00 |
CU Autres participations | 2 915 706.00 | 7 622.00 | 2 908 084.00 | 2 915 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 014 950.00 | 5 014 950.00 | | 5 014 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
DG Autres réserves | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
DH Report à nouveau | -42 762.00 | | | -42 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | -42 762.00 | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 483.00 | 5 160 475.00 | | 5 194 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 002.00 | 2 207 129.00 | | 3 159 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 904.00 | 913 096.00 | | 798 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 508.00 | 130 041.00 | | 147 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 168.00 | 583 095.00 | | 597 168.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 34 396.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 127.00 | 3 867 755.00 | | 4 715 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 610.00 | 9 028 230.00 | | 9 909 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 789.00 | 78 182.00 | 1 199 971.00 | 1 121 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 789.00 | 78 182.00 | 1 199 971.00 | 1 121 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 435.00 | -90 642.00 | | -47 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 973.00 | 1 093 292.00 | | 1 334 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 964.00 | 1 136 054.00 | | 1 300 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 009.00 | -42 762.00 | | 34 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 592.00 | | 1 856 498.00 | 5 636 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 604.00 | 5 384 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 881.00 | 6 988 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 1 562 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 272.00 | | 3 615.00 | 1 562 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033 646.00 | | 1 852 883.00 | 4 033 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 899.00 | 73 789.00 | 3 277.00 | 1 259 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 192.00 | 481.00 | | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 707.00 | 73 308.00 | 3 277.00 | 1 219 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 298.00 | | 93 624.00 | 475 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 920.00 | | 93 624.00 | 482 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 920.00 | | 93 624.00 | 482 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 452 883.00 | 2 452 883.00 | | 2 452 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 293.00 | 3 207 293.00 | | 3 207 293.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VC Groupe et associés | 463 771.00 | 463 771.00 | | 463 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157 612.00 | 3 048 245.00 | 109 367.00 | 3 157 612.00 |
VI Groupe et associés | 798 904.00 | 417 230.00 | 381 674.00 | 798 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 026.00 | | | 2 047 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159 772.00 | 6 159 772.00 | | 6 159 772.00 |
VW T.V.A. | 464 960.00 | 464 960.00 | | 464 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 127.00 | 4 224 086.00 | 491 041.00 | 4 715 127.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |