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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
AP Constructions | 12 894 771.00 | 4 081 354.00 | 8 813 417.00 | 12 894 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 850.00 | 48 610.00 | 23 240.00 | 71 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 240 053.00 | 4 145 865.00 | 9 094 189.00 | 13 240 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 294.00 | | 220 294.00 | 220 294.00 |
BZ Autres créances | 496 325.00 | | 496 325.00 | 496 325.00 |
CF Disponibilités | 261 004.00 | | 261 004.00 | 261 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 623.00 | | 977 623.00 | 977 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 676.00 | 4 145 865.00 | 10 071 812.00 | 14 217 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 259.00 | | | 684 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 1 650 960.00 | | | 1 650 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
DK Provisions réglementées | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 836.00 | | | 2 538 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006 149.00 | | | 7 006 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 907.00 | | | 360 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532 976.00 | | | 7 532 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 812.00 | | | 10 071 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 052.00 | | | 1 416 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
FG Production vendue services | 1 061 131.00 | | 1 061 131.00 | 1 061 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 415.00 | | 1 127 415.00 | 1 127 415.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 257.00 | | | 1 139 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 551.00 | | | 1 095 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 458.00 | 503 659.00 | | 3 647 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 458.00 | 503 659.00 | | 3 647 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 869.00 | | 11 298.00 | 160 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 869.00 | | 11 298.00 | 160 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 907.00 | 360 907.00 | | 360 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 006 149.00 | 889 225.00 | 3 052 210.00 | 7 006 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 620.00 | 716 620.00 | | 716 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 620.00 | 716 620.00 | 100 000.00 | 816 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 532 976.00 | 1 416 052.00 | 3 052 210.00 | 7 532 976.00 |