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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 46 925.00 | 14 131.00 | 32 794.00 | 46 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 681.00 | 28 940.00 | 1 741.00 | 30 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 140.00 | 31 931.00 | 6 210.00 | 38 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 820.00 | 75 002.00 | 158 818.00 | 233 820.00 |
BT Marchandises | 117 000.00 | 1 200.00 | 115 800.00 | 117 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 626.00 | 1 200.00 | 124 426.00 | 125 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 446.00 | 76 202.00 | 283 244.00 | 359 446.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 017.00 | 59 884.00 | | 71 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | 11 133.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 104 365.00 | 79 402.00 | | 104 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 012.00 | 122 974.00 | | 105 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | 17 538.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 22 427.00 | | 14 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 415.00 | 34 496.00 | | 17 415.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 25 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 879.00 | 222 934.00 | | 178 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 244.00 | 302 336.00 | | 283 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 476.00 | | 644 476.00 | 644 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 476.00 | | 644 476.00 | 644 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 1 170.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 456.00 | 645 865.00 | | 652 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 493.00 | 634 732.00 | | 627 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 963.00 | 11 133.00 | | 24 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 895.00 | | 4 925.00 | 228 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 821.00 | | 4 925.00 | 110 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |