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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 278.00 | 177 493.00 | 28 784.00 | 206 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 851.00 | 173 246.00 | 117 605.00 | 290 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 953.00 | 262 593.00 | 663 360.00 | 925 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 250.00 | 614 832.00 | 883 417.00 | 1 498 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BN En cours de production de biens | 207 363.00 | | 207 363.00 | 207 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 812.00 | | 714 812.00 | 714 812.00 |
BZ Autres créances | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
CF Disponibilités | 1 620 965.00 | | 1 620 965.00 | 1 620 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 469.00 | | 2 697 469.00 | 2 697 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 220.00 | 614 832.00 | 3 618 387.00 | 4 233 220.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 503.00 | 577 296.00 | | 921 503.00 |
DL TOTAL (I) | 960 833.00 | 616 626.00 | | 960 833.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 538 291.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 538 291.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 850.00 | 10 171.00 | | 814 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 619.00 | 327 893.00 | | 617 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 951.00 | 876 277.00 | | 713 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 133.00 | 151 130.00 | | 429 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 575 554.00 | 1 660 938.00 | | 2 575 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 387.00 | 2 815 856.00 | | 3 618 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 935.00 | 1 148 296.00 | | 1 957 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 550.00 | | 4 466 550.00 | 4 466 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 550.00 | | 4 466 550.00 | 4 466 550.00 |
FM Production stockée | | | 32 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 310.00 | |
GE Autres charges | | | 292 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 291.00 | | | 456 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 488.00 | | | 466 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 016.00 | 2 959.00 | | 644 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 016.00 | 480 327.00 | | 644 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 527.00 | -480 327.00 | | -177 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 044.00 | 4 435 044.00 | | 5 022 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 541.00 | 3 857 748.00 | | 4 100 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 503.00 | 577 296.00 | | 921 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 496.00 | 230 282.00 | | 388 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 640.00 | | 528 088.00 | 1 315 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 478.00 | 1 498 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 146.00 | 206 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 333.00 | 1 216 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 424.00 | | 16 000.00 | 195 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 640.00 | | 511 498.00 | 1 045 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 577.00 | | 591.00 | 74 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 366.00 | 123 311.00 | 82 343.00 | 572 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 648.00 | 27 986.00 | 3 140.00 | 152 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 718.00 | 95 325.00 | 79 203.00 | 419 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 952.00 | 713 952.00 | | 713 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
UX Autres créances clients | 714 812.00 | 714 812.00 | | 714 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 814 850.00 | 814 850.00 | | 814 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 235.00 | 276 235.00 | | 276 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 297.00 | 935 297.00 | | 935 297.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 935.00 | 1 957 935.00 | | 1 957 935.00 |