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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 2 253.00 | 4 042.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 738.00 | 21 151.00 | 3 587.00 | 24 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 945.00 | 129 505.00 | 66 440.00 | 195 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 147.00 | 152 909.00 | 152 239.00 | 305 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 050.00 | 25 672.00 | 1 198 378.00 | 1 224 050.00 |
BZ Autres créances | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 465 358.00 | | 465 358.00 | 465 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 430.00 | 25 672.00 | 2 022 758.00 | 2 048 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 577.00 | 178 581.00 | 2 174 997.00 | 2 353 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 240.00 | 49 240.00 | | 1 039 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 001.00 | -171 939.00 | | -960 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | -788 063.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 209 388.00 | -786 950.00 | | 209 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 72 486.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 72 486.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 341.00 | 192 266.00 | | 154 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 682.00 | 1 036 682.00 | | 46 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 385.00 | 961 272.00 | | 1 259 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 301.00 | 563 815.00 | | 436 301.00 |
EA Autres dettes | 16 399.00 | 41 408.00 | | 16 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 608.00 | 2 795 443.00 | | 1 945 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 997.00 | 2 080 979.00 | | 2 174 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 917 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 917 999.00 | |
FM Production stockée | | | -33 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 119 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 902.00 | 39 633.00 | | 139 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 196.00 | 39 633.00 | | -12 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 525.00 | 3 219 996.00 | | 4 188 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 187.00 | 4 008 059.00 | | 4 182 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | -788 063.00 | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 371.00 | | 68 679.00 | 335 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 819.00 | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 903.00 | 305 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 220.00 | 54 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 864.00 | 220 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 207.00 | | 66 340.00 | 220 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 770.00 | | 2 339.00 | 35 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 373.00 | 28 619.00 | 91 084.00 | 215 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | 5 438.00 | 25 220.00 | 22 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 338.00 | 23 182.00 | 65 864.00 | 193 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 385.00 | 1 259 385.00 | | 1 259 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 837.00 | 211 837.00 | | 211 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 290.00 | 20 137.00 | 10 153.00 | 30 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 243.00 | 1 193 243.00 | | 1 193 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VB T. V. A. | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
VI Groupe et associés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 033.00 | 1 559 881.00 | 10 153.00 | 1 570 033.00 |
VW T.V.A. | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 608.00 | 1 945 608.00 | | 1 945 608.00 |