| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 227.00 | 13 781.00 | 16 446.00 | 30 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 656.00 | 19 738.00 | 13 918.00 | 33 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 758.00 | 33 520.00 | 111 238.00 | 144 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BT Marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 343.00 | 33 520.00 | 135 824.00 | 169 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 9 460.00 | 11 008.00 | | 9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | -1 548.00 | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 20 486.00 | 9 460.00 | | 20 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 092.00 | 16 788.00 | | 14 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 154.00 | 68 363.00 | | 78 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 10 539.00 | | 11 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | 16 352.00 | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 338.00 | 112 043.00 | | 115 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 824.00 | 121 504.00 | | 135 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -618.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | 400.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 119.00 | 154 539.00 | | 162 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 093.00 | 156 087.00 | | 151 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | -1 548.00 | | 11 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 808.00 | 9 331.00 | 3 477.00 | 12 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 982.00 | 16 107.00 | 875.00 | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 338.00 | 111 861.00 | 3 477.00 | 115 338.00 |