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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 122 645.00 | 36 741.00 | 85 903.00 | 122 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 795.00 | 41 615.00 | 6 180.00 | 47 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 564.00 | 147 271.00 | 139 292.00 | 286 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 908.00 | 226 531.00 | 251 376.00 | 477 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 641.00 | 3 000.00 | 71 641.00 | 74 641.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 500.00 | 3 000.00 | 127 500.00 | 130 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 409.00 | 229 531.00 | 378 877.00 | 608 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
DH Report à nouveau | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 190 087.00 | | | 190 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 877.00 | | | 378 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 366.00 | | 89 539.00 | 388 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 322.00 | 76 485.00 | | 149 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 322.00 | 76 307.00 | | 149 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 840.00 | | 86 840.00 | 89 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 840.00 | | 86 840.00 | 89 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 840.00 | | 86 840.00 | 89 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 725.00 | 22 059.00 | 4 666.00 | 26 725.00 |
VI Groupe et associés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 725.00 | | | -26 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 789.00 | 184 123.00 | 4 666.00 | 188 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
ST Autres comptes | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
YT Sous‐traitance | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 236.00 | | | 218 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |