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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 1 255.00 | 7 520.00 | 8 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 215.00 | | 1 227 215.00 | 1 227 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AN Terrains | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
AP Constructions | 3 483 796.00 | 2 216 871.00 | 1 266 925.00 | 3 483 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 578.00 | 2 008 689.00 | 330 888.00 | 2 339 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 587.00 | 1 635 189.00 | 638 398.00 | 2 273 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 534.00 | | 512 534.00 | 512 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 178 230.00 | 5 907 854.00 | 4 270 375.00 | 10 178 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 909.00 | | 115 909.00 | 115 909.00 |
BT Marchandises | 3 182 368.00 | 336 206.00 | 2 846 162.00 | 3 182 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
BZ Autres créances | 841 571.00 | | 841 571.00 | 841 571.00 |
CF Disponibilités | 3 568 150.00 | | 3 568 150.00 | 3 568 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 635.00 | 336 206.00 | 7 527 429.00 | 7 863 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 041 865.00 | 6 244 060.00 | 11 797 805.00 | 18 041 865.00 |
CU Autres participations | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 039.00 | | | -36 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 759.00 | | | 549 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 720.00 | | | 1 063 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525 133.00 | | | 4 525 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 632.00 | | | 4 645 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 312.00 | | | 1 521 312.00 |
EA Autres dettes | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734 084.00 | | | 10 734 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 805.00 | | | 11 797 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 734 084.00 | | | 10 734 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 643 078.00 | | 53 643 078.00 | 53 643 078.00 |
FD Production vendue biens | 4 944 858.00 | | 4 944 858.00 | 4 944 858.00 |
FG Production vendue services | 861 743.00 | | 861 743.00 | 861 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 449 679.00 | | 59 449 679.00 | 59 449 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 104 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 568 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 206.00 | |
GE Autres charges | | | 26 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 383 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 258.00 | | | 225 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 073.00 | | | -71 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 113 398.00 | | | 60 113 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 563 639.00 | | | 59 563 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 759.00 | | | 549 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 186 403.00 | | 233 798.00 | 10 186 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 970.00 | 10 178 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 970.00 | 8 167 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 963.00 | | 8 775.00 | 1 234 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254 370.00 | | 155 577.00 | 8 254 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 071.00 | | 69 447.00 | 697 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 026.00 | 626 363.00 | 222 535.00 | 5 504 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 1 255.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 278.00 | 625 108.00 | 222 535.00 | 5 496 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 397 290.00 | 336 206.00 | 397 290.00 | 397 290.00 |
6T Sur comptes clients | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 703.00 | 336 206.00 | 417 703.00 | 417 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 703.00 | 336 206.00 | 417 703.00 | 417 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 206.00 | 417 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 632.00 | 4 645 632.00 | | 4 645 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 133.00 | 426 133.00 | | 426 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 816.00 | 359 816.00 | | 359 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 534.00 | 512 534.00 | | 512 534.00 |
UX Autres créances clients | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 525 133.00 | 4 525 133.00 | | 4 525 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 969.00 | 728 969.00 | | 728 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 965.00 | 544 965.00 | | 544 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 743.00 | 1 509 743.00 | | 1 509 743.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 734 084.00 | 10 734 084.00 | | 10 734 084.00 |