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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 7 782.00 | 1 806.00 | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
AP Constructions | 56 555.00 | 53 316.00 | 3 238.00 | 56 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 326.00 | 119 200.00 | 91 126.00 | 210 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 684.00 | 69 704.00 | 19 980.00 | 89 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 884.00 | 266 112.00 | 329 771.00 | 595 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CF Disponibilités | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 463.00 | | 586 463.00 | 586 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 346.00 | 266 112.00 | 916 234.00 | 1 182 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 848.00 | | | 368 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 618.00 | | | 217 618.00 |
DL TOTAL (I) | 594 851.00 | | | 594 851.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
EA Autres dettes | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 663.00 | | | 320 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 234.00 | | | 916 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 663.00 | | | 320 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 540.00 | | 73 344.00 | 522 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 448.00 | | 2 250.00 | 236 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 471.00 | | 71 094.00 | 285 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 063.00 | 26 049.00 | | 240 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 511.00 | 1 381.00 | | 22 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 553.00 | 24 668.00 | | 217 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682.00 | 720.00 | 682.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 720.00 | 682.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
VB T. V. A. | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 825.00 | 229 204.00 | 621.00 | 229 825.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 663.00 | 320 663.00 | | 320 663.00 |