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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AP Constructions | 16 916.00 | 11 759.00 | 5 157.00 | 16 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 651.00 | 259 219.00 | 108 432.00 | 367 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 870.00 | 51 716.00 | 60 154.00 | 111 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 053.00 | 323 261.00 | 176 792.00 | 500 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
BN En cours de production de biens | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 128.00 | 9 272.00 | 476 856.00 | 486 128.00 |
BZ Autres créances | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CF Disponibilités | 364 460.00 | | 364 460.00 | 364 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 029.00 | 9 272.00 | 1 051 757.00 | 1 061 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 081.00 | 332 533.00 | 1 228 549.00 | 1 561 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 357 872.00 | 289 253.00 | | 357 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 163.00 | 98 619.00 | | 53 163.00 |
DL TOTAL (I) | 543 035.00 | 519 872.00 | | 543 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 730.00 | 64 972.00 | | 109 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 684.00 | 16 106.00 | | 92 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | 195 831.00 | | 201 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 643.00 | 119 937.00 | | 147 643.00 |
EA Autres dettes | 80 317.00 | 2 001.00 | | 80 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 098.00 | 146 743.00 | | 54 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 513.00 | 545 590.00 | | 685 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 549.00 | 1 065 462.00 | | 1 228 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 897.00 | | 88 219.00 | 444 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 063.00 | 500 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 897.00 | 496 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 115.00 | | 88 219.00 | 441 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 909.00 | 45 367.00 | 32 014.00 | 309 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | 166.00 | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 175.00 | 45 367.00 | 31 848.00 | 309 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
UX Autres créances clients | 475 324.00 | 475 324.00 | | 475 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 730.00 | 38 867.00 | 70 863.00 | 109 730.00 |
VI Groupe et associés | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 972.00 | 542 168.00 | 10 804.00 | 552 972.00 |
VW T.V.A. | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 513.00 | 614 650.00 | 70 863.00 | 685 513.00 |