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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
AP Constructions | 4 350 765.00 | 2 020 052.00 | 2 330 714.00 | 4 350 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 087.00 | 136 459.00 | 165 628.00 | 302 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 314.00 | 2 156 511.00 | 2 591 803.00 | 4 748 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 418 103.00 | | 418 103.00 | 418 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 071.00 | | 722 071.00 | 722 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 384.00 | 2 156 511.00 | 3 313 874.00 | 5 470 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 717 963.00 | 717 963.00 | | 717 963.00 |
DH Report à nouveau | 415 490.00 | 856 109.00 | | 415 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 258.00 | 609 381.00 | | 619 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 036.00 | 2 200 778.00 | | 1 770 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 522.00 | 1 500 685.00 | | 1 327 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 104.00 | 211 321.00 | | 211 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 2 580.00 | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 838.00 | 1 744 450.00 | | 1 543 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 874.00 | 3 945 227.00 | | 3 313 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 094 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 015.00 | 232 968.00 | | 219 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 713.00 | 1 160 734.00 | | 1 163 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 455.00 | 551 353.00 | | 544 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 258.00 | 609 381.00 | | 619 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 314.00 | | | 4 748 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 748 314.00 | | | 4 748 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 314.00 | | | 4 748 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 314.00 | | | 4 748 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 832.00 | 210 679.00 | 2 156 511.00 | 1 945 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 832.00 | 210 679.00 | 2 156 511.00 | 1 945 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 104.00 | 211 104.00 | | 211 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 522.00 | 177 100.00 | 749 585.00 | 1 327 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 838.00 | 393 415.00 | 749 585.00 | 1 543 838.00 |