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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509.00 | 4 701.00 | 4 808.00 | 9 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 660.00 | 23 614.00 | 5 046.00 | 28 660.00 |
AX Avances et acomptes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 709.00 | 28 315.00 | 26 393.00 | 54 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 771.00 | | 331 771.00 | 331 771.00 |
BZ Autres créances | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
CF Disponibilités | 212 109.00 | | 212 109.00 | 212 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 509.00 | | 748 509.00 | 748 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 219.00 | 28 315.00 | 774 903.00 | 803 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 593 496.00 | | | 593 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 571.00 | | | -56 571.00 |
DL TOTAL (I) | 565 525.00 | | | 565 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 378.00 | | | 209 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 903.00 | | | 774 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FG Production vendue services | 819 295.00 | | 819 295.00 | 819 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 072.00 | | 821 072.00 | 821 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 086.00 | | | 837 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 657.00 | | | 893 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 571.00 | | | -56 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | 6 508.00 | 345.00 | 22 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 6 508.00 | 345.00 | 22 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 331 771.00 | 331 771.00 | | 331 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 608.00 | 188 608.00 | | 188 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 740.00 | 529 263.00 | 13 477.00 | 542 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |