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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 234.00 | 205 673.00 | 14 561.00 | 220 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 718.00 | 226 909.00 | 98 809.00 | 325 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 393.00 | 432 582.00 | 358 811.00 | 791 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
CF Disponibilités | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 517.00 | | 231 517.00 | 231 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 910.00 | 432 582.00 | 590 328.00 | 1 022 910.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 572.00 | 261 704.00 | | 282 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | 20 868.00 | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 331 401.00 | 290 956.00 | | 331 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 455.00 | 117 719.00 | | 91 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 288.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 995.00 | 49 253.00 | | 55 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 608.00 | 104 256.00 | | 109 608.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 59.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 928.00 | 271 575.00 | | 258 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 328.00 | 562 531.00 | | 590 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 588.00 | 189 169.00 | | 203 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 433.00 | | 2 900.00 | 799 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 791 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 940.00 | 545 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 992.00 | | 2 900.00 | 553 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 479.00 | 28 043.00 | 10 940.00 | 415 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 479.00 | 28 043.00 | 10 940.00 | 415 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 537.00 | 28 197.00 | 55 340.00 | 83 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 928.00 | 203 588.00 | 55 340.00 | 258 928.00 |