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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 504.00 | 268.00 | 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 092.00 | 23 287.00 | 805.00 | 24 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 35 701.00 | 17 596.00 | 53 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 851.00 | 59 492.00 | 49 359.00 | 108 851.00 |
BT Marchandises | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 940.00 | 9 111.00 | 1 668 829.00 | 1 677 940.00 |
BZ Autres créances | 133 019.00 | | 133 019.00 | 133 019.00 |
CF Disponibilités | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 797.00 | 9 111.00 | 2 347 686.00 | 2 356 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 648.00 | 68 603.00 | 2 397 045.00 | 2 465 648.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 503.00 | | | 181 503.00 |
DG Autres réserves | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
DL TOTAL (I) | 451 408.00 | | | 451 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 583.00 | | | 1 748 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 918.00 | | | 191 918.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 637.00 | | | 1 945 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 045.00 | | | 2 397 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 637.00 | | | 1 945 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 861 702.00 | | 8 861 702.00 | 8 861 702.00 |
FG Production vendue services | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 944 440.00 | | 8 944 440.00 | 8 944 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 058 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 786.00 | | | 8 975 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 790.00 | | | 8 879 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 824.00 | 8 497.00 | 21 830.00 | 72 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 348.00 | 216.00 | 10 773.00 | 34 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 8 281.00 | 11 057.00 | 38 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 305.00 | 9 111.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 9 111.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 305.00 | 9 111.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 583.00 | 1 748 583.00 | | 1 748 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818 338.00 | 1 818 338.00 | | 1 818 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 694.00 | 1 818 338.00 | 19 356.00 | 1 837 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 544.00 | 1 943 544.00 | | 1 943 544.00 |