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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 321.00 | 17 986.00 | 1 335.00 | 19 321.00 |
AH Fonds commercial | 667 515.00 | 74 000.00 | 593 515.00 | 667 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 293.00 | 340 879.00 | 151 414.00 | 492 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 822.00 | 439 058.00 | 791 765.00 | 1 230 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 927.00 | 9 521.00 | 2 121 406.00 | 2 130 927.00 |
BZ Autres créances | 339 614.00 | | 339 614.00 | 339 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 1 110 323.00 | | 1 110 323.00 | 1 110 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 619.00 | 9 521.00 | 3 693 097.00 | 3 702 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 465.00 | 448 579.00 | 4 486 886.00 | 4 935 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 904.00 | 37 200.00 | | 27 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 685 709.00 | 1 225 200.00 | | 685 709.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 249.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 490.00 | 106 146.00 | | 218 490.00 |
DL TOTAL (I) | 938 009.00 | 1 374 306.00 | | 938 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 024.00 | 2 966.00 | | 2 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 024.00 | 2 966.00 | | 2 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 344.00 | 1 403 985.00 | | 1 365 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | 77 504.00 | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 133.00 | 587 278.00 | | 816 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 104.00 | 862 203.00 | | 883 104.00 |
EA Autres dettes | 165 630.00 | 54 168.00 | | 165 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 575.00 | 187 699.00 | | 283 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 755.00 | 3 172 837.00 | | 3 527 755.00 |
ED (V) | 19 098.00 | 1 403.00 | | 19 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 886.00 | 4 551 512.00 | | 4 486 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 411.00 | 1 807 445.00 | | 2 210 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 900.00 | | 69 454.00 | 1 171 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 852.00 | 45 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 531.00 | 1 230 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 492 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 028.00 | | | 693 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 518.00 | | 69 454.00 | 424 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 839.00 | 44 545.00 | 1 327.00 | 321 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 692.00 | 487.00 | | 23 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 148.00 | 44 058.00 | 1 327.00 | 298 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 966.00 | 2 966.00 | 3 908.00 | 2 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 000.00 | 11 000.00 | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 899.00 | 3 337.00 | 4 714.00 | 10 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 899.00 | 14 337.00 | 4 714.00 | 73 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 864.00 | 17 303.00 | 8 622.00 | 76 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 980.00 | 2 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 024.00 | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 133.00 | 816 133.00 | | 816 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 011.00 | 198 011.00 | | 198 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 283.00 | 180 283.00 | | 180 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 575.00 | 283 575.00 | | 283 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 617.00 | 2 119 617.00 | | 2 119 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 344.00 | 48 000.00 | 1 317 344.00 | 1 365 344.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 607.00 | 310 607.00 | | 310 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 645.00 | 2 587 327.00 | 44 318.00 | 2 631 645.00 |
VW T.V.A. | 432 117.00 | 432 117.00 | | 432 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 755.00 | 2 210 411.00 | 1 317 344.00 | 3 527 755.00 |