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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 376.00 | | 528 376.00 | 528 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 422.00 | 35 675.00 | 1 747.00 | 37 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 038.00 | 362 246.00 | 154 792.00 | 517 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 476.00 | 431 887.00 | 688 589.00 | 1 120 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
BZ Autres créances | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CF Disponibilités | 179 512.00 | | 179 512.00 | 179 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 982.00 | | 376 982.00 | 376 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 458.00 | 431 887.00 | 1 065 571.00 | 1 497 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 152 818.00 | 303 478.00 | | 152 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 799.00 | 149 340.00 | | 97 799.00 |
DL TOTAL (I) | 696 052.00 | 1 098 253.00 | | 696 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 643.00 | 610.00 | | 40 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 538.00 | 72 558.00 | | 83 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 158.00 | 37 874.00 | | 92 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 076.00 | 147 525.00 | | 141 076.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | 970.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 519.00 | 259 537.00 | | 369 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 571.00 | 1 357 790.00 | | 1 065 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 423.00 | 259 537.00 | | 339 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 610.00 | | 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 645.00 | | 116 606.00 | 1 071 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 775.00 | 1 120 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 775.00 | 585 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 325.00 | | | 531 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 645.00 | | 116 606.00 | 536 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 499.00 | 54 163.00 | 67 775.00 | 445 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 549.00 | 54 163.00 | 67 775.00 | 442 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 904.00 | 30 096.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 519.00 | 339 423.00 | 30 096.00 | 369 519.00 |