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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 169.00 | 292 191.00 | 5 978.00 | 298 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 465.00 | 292 191.00 | 19 274.00 | 311 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 835.00 | 6 430.00 | 62 405.00 | 68 835.00 |
072 Créances – Autres | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 300.00 | 6 430.00 | 69 870.00 | 76 300.00 |
110 Total général Actif | 387 765.00 | 298 621.00 | 89 144.00 | 387 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -7 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 909.00 | | | 457 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 780.00 | | | -30 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |